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6月12日，300自由现金流ETF摩根基金（563900）最新份额为5.3亿份，较前一交易日减少了500.0万份。当日资金净流出403.21万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为6.09亿元。该基金近一周净值下跌1.62%，近一个月净值下跌6.24%。

300自由现金流ETF摩根基金成立于2025年4月24日，基金经理为曲蕾蕾，基金跟踪标的为沪深300自由现金流指数，成立以来超额回报为3.49%，近一个月超额回报为0.53%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为中国石油（601857），持股占比为9.86%。

本文数据来源于上海证券交易所网站、摩根基金管理(中国)有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。